акция мем что значит

Акции-мемы: как угадать следующего любимца Reddit

Попытка справиться с неудержимым ростом так называемых акций-мемов напоминает ситуацию, когда многократные попытки решить проблему приводят только к временным улучшениям и сбивают с толку как аналитиков, так и инвесторов

Хотя четкого определения акции-мема нет, многие компании, популярные в социальных сетях, имеют одну общую черту – сильная игра на понижение. Акции компании-иконы Reddit – GameStop Corp. – подскочили в январе на 2500% после того, как внутридневные трейдеры заметили, что сумма кротких продаж выросла до рекордных уровней.

Среди компаний с наибольшим процентом коротких позиций – такие компании, как Clover Health Investments Corp., Workhorse Group Inc. и Geo Group Inc., которые в последние дни привлекли внимание розничных трейдеров.

В то же время Bumble Inc. и Petco Health and Wellness Co., только завершившие первичное размещение акций в этом году, стоят особняком, как и немногие другие компании из списка, которым не удалось получить большую прибыль за последний месяц. В их числе рекламная компания PubMatic Inc. с самым высоким процентом коротких продаж на уровне 54%, розничный продавец прогулочных лодок MarineMax Inc. и биотехнологическая компания Black Diamond Therapeutics Inc., которая потеряла более 50% за последний месяц.

Хотя такие внезапные скачки могут в один миг принести инвесторам приличную прибыль, присущая им чрезмерная волатильность может застать трейдеров врасплох, оставив их ни с чем после обвала акций.

Открыв прошлую неделю ростом на 32%, акции Clover Health подскочили в течение следующих двух дней на 142%. Но к закрытию торгов в четверг акции, которые их владельцы не успели продать, оказались ниже номинальной стоимости.

«Не могу представить, что это будет долго продолжаться в таком же виде или таким же образом, – заявил Барри Шварц, директор по инвестициям Baskin Wealth Management. – То, что кто-то шортит какую-то компанию, не означает, что эта покупка выгодна для вас. Это игра с огнем».

Источник

Акции-мемы – это современный рок-н-ролл

Сегодня мы поговорим про акции-мемы. Термин этот довольно новый на рынках. Что это такое? Это акции, которые показали значительный рост не из-за эффективного менеджмента руководства, а, скорее, из-за хайпа в соцсетях и онлайн-форумах. Характерной чертой мем-акции является большое количество коротких позиций по ним на рынке.

Например, в январе 2020 года отмечался скачок акций компании GameStop Corp на 2500%. Это произошло после того, как внутридневные трейдеры увидели, как объём коротких продаж по этой бумаге достиг рекордных уровней.

Основная часть тех, кто инвестирует в подобные акции, понимают, что рано или поздно пузырь лопнет, и деньги будут потеряны. Однако, они продолжают нести сюда деньги. Почему? Просто их целью не является заработок. Инвестирование в акции-мемы – это протест, бунт против системы.

Работа фондового рынка во многом базируется на вере, а мем-инвестирование идёт вразрез с устоявшимися правилами. Инвестирование, например, в GameStop не несёт в себе ценность заработка. Как предположил социолог Эмиль Дюркгейм – это возможность поучаствовать в общем деле. Этому процессу даже дали название – «коллективное возбуждение».

Это своего рода акт солидарности с коллегами из Reddit, где, всё тот же GameStop является иконой, а также с сообществом, в котором ценятся такие компании. Такое инвестирование позволяет почувствовать себя частью чего-то бо́льшого. Вишенкой на торте при этом может стать возможность заставить миллиардеров потерять свои деньги.

Кто может стать следующим в списке акций-мемов? К каким бумагам в последнее время присматриваются розничные трейдеры?

Преобразование Bed Bath & Beyond

Некоторое время назад компания Bed Bath & Beyond была в плену консервативной команды управленцев, которые не хотели бросать вызов руководству, чтобы начать нужные изменения и подстроиться к быстро меняющейся розничной среде.

Но ситуацию помогли переломить инвесторы-активисты, на стороне которых выступили хедж-фонды. Им удалось очистить состав топ-менеджеров и правления, а также начать демонтаж огромной сети предприятий, принадлежащих Bed Bath & Beyond.

В момент, когда магазин собирался сфокусироваться на узкоспециализированных сегментах, разразилась пандемия. Сейчас с восстановлением экономики у компании есть хорошие перспективы.

Уникальной особенностью розничного бизнеса компании была способность генерировать значительный свободный денежный поток, который в прошлом достигал 1 млрд долларов, а перед пандемией был в пределах 750 млн долл. США. Затем компании пришлось закрыть магазины, что в буквальном смысле обрушило её экономику. Но, едва освободившись из-под обломков, эмитент заявил о положительном денежном потоке в объёме 62 млн долларов. В ближайшее время он, скорее всего, будет расти.

Вернуться на лидирующие позиции в индустрии товаров для дома компании должна помочь собственная платформа электронной коммерции и цепочка поставок, а также узкая специализация.

Компания Wendy’s

Wendy’s является холдинговой компанией, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания с аналогичным названием. В сети и у её франчайзи насчитывается 6700 ресторанов в разных странах мира, а штат составляют сотни тысяч человек. Wendy’s стремится завоевать позиции одного из самых популярных и процветающих брендов в своём сегменте.

Розничные трейдеры активно интересуются ресторанами, и, похоже, Wendy’s стала для них целью.

Не так давно было объявлено о появлении Wendy’s в Великобритании. Местом своей локации компания выбрала Ридинг из-за близости к крупному транспортному узлу и сильной базы сотрудников. Этот момент для компании можно назвать историческим, поскольку он знаменует старт бренда в Великобритании и Европе.

В прошлом месяце компания объявила о запуске в Квебеке (Канада) 13 ресторанов по франшизе. Это соглашение также подразумевает строительство новых ресторанов до 2025 года. Если планы осуществятся, тогда присутствие Wendy’s в регионе может вырасти вдвое.

Кроме того, компания продемонстрировала хорошие результаты за 1 квартал 2021, данные были опубликованы 12 мая. Отмечается общий рост продаж на 12,5% по сравнению с 1 кварталом 2020. В этой связи у компании улучшились финансовые прогнозы на 2021 по всем основным показателям. Учитывая всё вышесказанное, разумно включить акции Wendy’s в свой портфель.

BlackBerry Limited

IT-компания BlackBerry сотрудничает с предприятиями и правительствами во всём мире, предоставляя ПО и услуги по обеспечению интеллектуальной безопасности. По данным самой компании, её технологии безопасности используется в более 500 млн устройств, в числе которых 175 млн автомобилей.

Компания активна и на рынке ОС. Так, она значительно обновила свою операционную систему Neutrino Realtime. Её планируется использовать в новом автомобильном ПО в рамках сотрудничества BlackBerry с китайским совместным предприятием BiTECH Automotive.

Neutrino Realtime будет устанавливаться на новый внедорожник Changan Automobile UNI-K, что позволит BlackBerry расширить своё присутствие на автомобильном рынке Поднебесной.

Как говорят в компании, новая ОС используется для персонализированного пользовательского интерфейса водителя, с помощью которого происходит мониторинг ключевых автомобильных систем.

Это сотрудничество помогло BlackBerry активно набирать обороты. Во многом это стало возможным благодаря клиентам BiTECH, в числе которых, такие известные автопроизводители, как Volvo, Audi и Geely. Как вы полагаете, нужно ли приобретать акции BlackBerry сейчас, когда растут акции-мемы? Мы думаем, что да!

Какие риски несут трейдерам акции-мемы?

Обычно цена акций помогает оценить стоимость компании и её финансовое положение. Резкий взлёт бумаги говорит о крайне волатильном рынке, на котором акции могут резко менять направление, устремляясь как вверх, так и вниз. Такие типы акций требуют особенно осторожного управления.

По мнению американских инвесторов Дэна Найлса и Пола Нолти, следует ждать обрушения американских мем-акций, если будет принято решение о смягчении денежно-кредитной политики ФРС. В результате ликвидность снизится, а условия для коротких продаж станут менее благоприятными. Правда, до этого момента есть ещё примерно год, так что на подобных бумагах можно будет ещё хорошо заработать.

Источник

9 акций мемов, о которых социальные сети не будут молчать

Эта шумиха может возникнуть на Reddit-х Форум WallStreetBets. Он также может поступать из социальных сетей, таких как Twitter (NYSE:TWTR), или StockTwits.

Запасы мемов, иногда в шутку называемые камнями, могут быть самоисполняющимся пророчеством. Первопроходцы покупают и начинают рекламировать их в Интернете. Другие, выкупая у FOMO, ныряют, чтобы не упустить возможность, которую нельзя упустить. Мы видели это в действии с GameStop (NYSE:GME). Те, кто вошли первыми, заметили стремительный рост. И, поскольку его эпический рост стал заголовком по всему миру, опоздавшие на вечеринку бросились в путь.

Но попытка присоединиться к этой группе может быть рискованным шагом для розничных инвесторов. В электронном письме на адрес InvestorPlaceЧестер Спатт, профессор финансов Памелы Р. и Кеннета Б. Данна в Школе бизнеса Теппера Карнеги-Меллона, ответили на вопрос об инвестировании в такие ситуации, как GameStop. Он сказал: «Я бы посоветовал розничным инвесторам не играть в эти короткие сжатия, потому что риски чрезвычайно высоки. Инвестирование с покупкой и удержанием в широких диверсифицированных портфелях приносит наибольшую прибыль за весь срок службы ».

Попробовать мемы может быть интересно. Но не считайте это верным путем к инвестированию прибыли. Помните об этом, прежде чем погрузиться в эти девять запасов мемов:

Черчилль Капитал IV (NYSE:CCIV)

экспресс (NYSE:EXPR)

Здоровье Ягуара (NASDAQ:JAGX)

Корпорация Косс (NASDAQ:КОСС)

Голый бренд (NASDAQ:НАКД)

Nokia (NYSE:Вероятно)

Palantir (NYSE:PLTR)

Солнечные производители (NASDAQ:SNDL)

Зомедика (NYSEAMERICAN:ZOM)

Запасы мемов: Churchill Capital IV (CCIV)

Источник: Джарретера / Shutterstock.com

Существует множество акций SPAC (компании по приобретению специального назначения), которые можно считать акциями мемов. Но акции CCIV недавно стали популярными среди розничных инвесторов.

Почему? Из-за этой пустой компании возможно приобретение стартапа электромобилей (EV) Lucid Motors. Некоторые считают производителя роскошных электромобилей имя, которое в конечном итоге может дать лидеру отрасли Тесла (NASDAQ:TSLA) бег за свои деньги. Тем не менее, хотя переговоры о сделке подняли эту SPAC более чем в три раза по сравнению с ее предложенной ценой, эта сделка, по слухам, сделавшая заголовок, совсем не высечена на камне.

Поскольку компания получает крупные инвестиции от саудовского суверенного фонда благосостояния PIF (Public Investment Fund), это может задержать ее публичное размещение. О чем следует помнить, прежде чем покупать акции CCIV по сегодняшним ценам (около 32 долларов за акцию).

Если сделка не состоится в ближайшие два квартала, можно ожидать, что инвесторы будут нервничать. Акции Churchill Capital могут упасть, если то, что сейчас ожидается, полностью не оправдается. Держите его на своем радаре, но не спешите с ним, если он не вернется к более разумным ценам.

Экспресс (EXPR)

Источник: Helen89 / Shutterstock.com

Ралли GameStop за короткое время могло быть эпическим. Но динамика акций EXPR во время безумия прошлого месяца также была довольно впечатляющей. В начале 2021 года инвесторы не доверяли этому ритейлеру в торговых центрах, сильно пострадавшему от новой пандемии коронавируса.

Но, благодаря умеренному краткосрочному интересу и статусу мем-акций среди трейдеров Reddit, акции начали эпическую поездку на американских горках, начиная с 22 января. Акции выросли с примерно 1 доллара за акцию до почти 14 долларов за акцию, прежде чем вернуться к сегодняшние цены.

Теперь, когда веселье в значительной степени закончилось для таких «стоков», есть ли здесь возможность по цене 2.85 доллара за акцию? Я бы не стал на это рассчитывать. В качестве InvestorPlace-х Ян Купер написал 3 февраля, что аналитики, такие как Джен Реддинг из Wedbush, отметили, что его текущая завышенная цена практически не поддерживается. Продолжая сжигать наличные и ожидая более низкой, чем ожидалось, валовой прибыли, есть вероятность, что акции Express продолжат возвращаться к 1 доллару за акцию, поскольку ничего существенного в его перспективах не изменилось.

Здоровье Ягуара (JAGX)

Источник: luchschenF / Shutterstock.com

По большей части трейдеры Reddit повышают цену на акции мемов, мало уделяя внимания фундаментальным показателям, перспективам или оценке. Но в случае с запасом Jaguar Health они могут лаять правильное дерево. Биотехнологическая компания владеет патентом на крофелемер ( продается как Mytesi ). Этот препарат в первую очередь лечит хроническую диарею у пациентов с ВИЧ / СПИДом, получающих антиретровирусную терапию.

Интернет-спекулянты воспользовались этой возможностью и воспользовались ею. Акции выросли с 40 центов за акцию до 3 долларов за акцию с декабря. Поскольку компания все еще находится на ранней стадии развития, вы не можете использовать ее текущие основы для оправдания цены ее акций. Но может потребоваться лишь умеренно позитивное развитие событий в отношении катализатора, связанного с пандемией, чтобы акции компании поднялись еще выше.

В отличие от некоторых других названий, перечисленных здесь, акции взлетели за несколько недель до саги о коротком сжатии и с тех пор откатились. В то время как другие «глыбы» могут продолжать отступать, многие могут вернуться в эту игру, поскольку Covid-19 продолжает сеять хаос по всему миру.

Koss Corporation (КОСС)

Источник: SiljeAO / Shutterstock.com

До того, как несколько недель назад заговорили о том, что Koss была закрытой акцией микрокапсул. Небольшой производитель наушников и сопутствующего оборудования, контролируемая семьей компания мало что могла показать, кроме неизменно невысоких финансовых результатов.

По мере того, как недолговечный иррациональный изобилие акций мемов угас, акции KOSS существенно распродались. Тем не менее, при цене около 17 долларов за акцию, она все еще завышена по сегодняшним ценам. Поскольку компания находится в медленном и неуклонном снижении, нет никаких оснований для текущего отношения цены к прибыли (P / E) акций, равного 190.5x.

Запасы мемов: Naked Brand (NAKD)

Акции NAKD продвинулись не только в безумие, связанном с акциями мемов. Большие изменения в компании также взволновали инвесторов по поводу будущего этого испытывающего трудности ритейлера одежды.

Объем продаж Naked в прошлом году составил всего 54.7 миллиона долларов, и у Naked есть еще немало возможностей, прежде чем она станет крупным игроком в этой сфере. Через прямое размещение было привлечено 50 миллионов долларов. Но с этим увеличением капитала произошло сильное размывание. Это может свести к минимуму сумму долгосрочной прибыли (если таковая имеется), которую в конечном итоге увидят инвесторы.

Nokia (NOK)

Источник: rafapress / Shutterstock.com

«Управляемый также» гигант телекоммуникационного оборудования Nokia долгое время оставался нейтральным. Правительство США косвенно стимулировало его попытки контролировать рост китайской экономики. Huawei. Но соперникам нравится Ericsson (NASDAQ:ЭРИК) получили большую часть этого преимущества, поскольку они оставили Nokia далеко позади, когда дело доходит до прибыльных контрактов на 5G.

Но из-за узнаваемости названия в сочетании с высоким коротким интересом акции NOK резко выросли во время событий прошлого месяца. Стоимость акций упала с 4 долларов за акцию до уровня 6.50 долларов за акцию. С тех пор акции вернулись к прежнему уровню цен.

Последующие кварталы могут удивить, вернув акции NOK к недавним максимумам. Однако это остается «выжидательной» возможностью. Считайте это покупкой, если акции продолжат продаваться отсюда.

Палантир (PLTR)

Источник: rblfmr / Shutterstock.com

Эта точка зрения не совсем неуместна. Palantir хочет продолжить диверсификацию в коммерческом секторе. Но на данный момент его бизнес-книга федерального правительства остается его хлебом с маслом.

С другой стороны, тезис Байдена о благополучии Палантира может быть не просто оценкой акций. Торговля для Предполагаемый объем продаж в 44.5 раза в 2021 г. и 311.3x расчетной прибыли в 2021 году, даже с учетом прогнозируемых темпов роста это кажется чрезмерным. Торговля не связана с фундаментальными принципами, акции могут упасть.

Как такое могло произойти? Если компания не оправдает прогнозов роста, ее статус акций может пострадать. Те, кто прыгнул по цене выше 30 долларов за акцию, могли в панике продать, отправив ее обратно туда, где она торговалась во время прямого предложения (около 10 долларов за акцию). Здесь может быть больше взлетно-посадочной полосы для запасов PLTR, но помните об этих опасениях перед покупкой.

Производители солнечных часов (SNDL)

Более сильные горшечные акции, такие как Рост купола (NASDAQ:CGC) могут быть лучшими способами сыграть в тенденцию к легализации. Но, будучи самой известной копейкой марихуаны, которая торгуется на крупной бирже, биржевые трейдеры мемов не могут насытиться акциями SNDL.

Конечно, несмотря на завышенную цену на уровне 1.30 доллара за акцию, в его поворотной истории может быть какое-то существо. Заменяя свой долг на капитал, эта канадская компания второго уровня, занимающаяся каннабисом, получает больше места для передышки, поскольку она переходит от низкорентабельной оптовой торговли к высокоприбыльной розничной торговле марихуаной.

Кроме того, акции могут снова стать параболическими, если Конгресс США ускорит полную легализацию марихуаны на федеральном уровне. Добавьте к этому его потенциал либо как покупателя, либо как объекта приобретения, и я признаю, что это не просто иррациональная эйфория, из-за которой цена этой копейки снизилась с менее 1 доллара за акцию до сегодняшних цен.

Тем не менее, для производителей солнечных часов все могло легко обернуться. Если результаты следующего квартала покажут, что ситуация не меняется, те, кто купил ее в заголовках (или сообщениях на форуме), могут быстро уйти. Потенциальное обратное дробление акций могло бы минимизировать их волатильность, сделав ее менее рискованной и высокодоходной торговой возможностью.

Запасы мемов: Zomedica (ZOM)

Источник: didesign021 / Shutterstock.com

Акции ZOM, которые выросли более чем в 30 раз по сравнению с прошлой осенью, сильно переоценены по сегодняшним ценам (около 2.50 доллара за акцию). Поскольку он все еще находится на стадии предварительного получения дохода, сложно использовать для него традиционные оценочные показатели.

Однако, учитывая, что до значительных объемов продаж осталось несколько лет, рыночная капитализация компании сегодня (почти 2 миллиарда долларов) не имеет особого смысла. Но, поскольку многие розничные инвесторы, опоздавшие на вечеринку, могут продолжать прыгать в эти акции после FOMO, акции могут продолжать расти в сторону более высоких ценовых уровней.

На дату публикации Томас Ниль не занимал (прямо или косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье.

Томас Нил, участник InvestorPlace, занимается анализом отдельных акций с 2016 года.

Больше от InvestorPlace

Пост 9 мем-акций, о которых социальные сети не будут молчать, впервые появился на InvestorPlace.

Источник

AMC, GameStop и другие: почему растут «‎акции-мемы»

Редактор отдела «Истории».

«‎Акции-мемы» или «‎мемные» акции, подобные AMC и GameStop, привлекли внимание финансового мира. Однако немногие понимают, что именно движет столь стремительным ростом их стоимости. В своем Twitter инвестор Сахил Блум рассказал о том, какие механизмы стоят за этим процессом. Приводим перевод его треда.

На данный момент нет единого определения акций-мемов. Обычно этим понятием обозначают акции, которые стремительно растут в цене за счет совместных усилий пользователей социальных сетей, таких как Reddit. Как правило, такое повышение не связано с деятельностью бизнеса. AMC и GameStop — одни из последних наиболее характерных примеров акций-мемов.

Как же это произошло?

В основе лежат две финансовые динамики: шорт-сквиз и гамма-сквиз. Рассмотрим механизм работы каждой из них.

Шорт-сквиз

В названии слово short (короткий) отсылает к концепции короткой продажи (short selling) — это некий способ сделать ставку на то, что стоимость акции снизится.

Короткий интерес (short interest) — показатель того, насколько активно актив продается на рынке. Это общее количество акций с короткими продажами (одолженных или проданных), которые еще не закрыты (куплены или возвращены). Обычно он измеряется в процентах от числа акций в обращении.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Шорт-сквиз происходит, когда актив с большим числом коротких продаж начинает стремительно расти в цене. В таком случае короткие продавцы могут быть вынуждены закрыть свои короткие позиции (купить акцию и вернуть ее брокеру). Это еще сильнее ускоряет повышение их стоимости.

В случае недавних акций-мемов, по мере роста активов AMC и GameStop короткие продавцы были вынуждены сразу закрыть все свои шорты. Это привело к увеличению числа покупок с целью вернуть одолженные акции и ускорению роста их стоимости.

Гамма-сквиз

Это понятие немного сложнее, поэтому постараемся рассмотреть его упрощенно. Оно связано с опционами и их косвенным влиянием на базовые акции.

Чтобы приобрести колл-опцион (call option) компании AMC, кто-то должен его продать. Покупатель платит небольшую сумму (премию) продавцу, который берет на себя обязательство в дальнейшем предоставить покупателю базовые акции по цене исполнения опциона.

В этом процессе риск ложится на продавца (часто его называют маркетмейкером). Если акции AMC поднимутся выше цены исполнения, он будет вынужден приобрести их по рыночной стоимости и продать покупателю по цене исполнения. Это несет за собой потенциально большие убытки.

Чтобы ограничить риски, используются разные инструменты, например хеджирование. Для этого при продаже опциона маркетмейкер также приобретает несколько базовых акций. Их количество зависит от «‎дельты» — показателя того, как сильно меняется цена опциона по отношению к колебанию доллара на бирже.

«‎Гамма» — скорость изменения дельты опциона. По мере повышения этих двух показателей положение маркетмейкера ухудшается: он вынужден приобретать все больше акций, чтобы хеджировать риск. Так работает гамма-сквиз (в упрощенном виде).

Поскольку объем покупок колл-опционов AMC неожиданно вырос, маркетмейкерам пришлось приобрести большое количество акций компании. Это и повысило их стоимость, а также привело к росту дельты и гаммы колл-опционов. А значит, маркетмейкерам потребовалось еще больше акций, что продолжало разгонять их стоимость.

Вывод

Таким образом, акции-мемы AMC, GameStop и других компаний подверглись как шорт-сквизу (короткие продавцы отчаянно скупали акции, чтобы закрыть свои шорты), так и гамма-сквизу (маркетмейкеры также активно скупали акции, чтобы хеджировать риск).

Фото на обложке: Studio Roux / Shutterstock

Источник

Как успеть на ракету: будущее мем-акций

Мем-акции появились не так давно, но громко заявили о себе в мире инвесторов. По факту это явление основали пользователи Reddit, когда смогли пойти против хедж-фондов и организовать всплеск шорт-сквизов, принёсших инвесторам многократную прибыль.

На многое повлиял не только интернет ресурс Reddit, но и онлайн-платформа Robinhood. Предложив бесплатную торговлю, они смогли привлечь поколение миллениалов, а коронавирус этому способствовал. Благодаря всем обстоятельствам, компания смогла достичь результата в 21,3 млн активных пользователей.

График. Количество активных пользователей Robinhood

GameStop – это прародитель всех шорт-сквизных акций. Конечно за всю историю фондового рынка были и другие случаи подобного эффекта роста стоимости компании, но этот кейс останется эталоном для рядовых инвесторов надолго.

График. Стоимость акций компании GameStop

Основное, что нам дала история с GameStop, это то что частные инвесторы имеют такую же силу, как и институциональные. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — лучше всего подходит для описания шорт-сквиза.

Сила шорт-сквиза в единстве. Чем больше людей идут против хедж-фондов, тем выше вероятность того, что акция может взлететь на 100% и более за короткий промежуток времени.

Что такое в целом шорт-сквиз и что происходило с акциями GameStop можно прочитать тут.

Многие подумали, что подобного больше не повторится, однако это не так. Такого ошеломляющего роста как в акциях GameStop может и нет, но периодически на сжатии короткой позиции акции взлетают на 300-400% за пару дней и это случается каждый месяц.

Сжатие короткой позиции

На рынке присутствует огромное количество акций, которые находятся в коротких позициях, как правило это акции маленькой капитализации. Для того что бы акция попала в поле зрение частных инвесторов, она должна подходить под следующие критерии:

Большое количество открытых коротких позиций касательно сводного обращения (допустимым считается от 30%).

Иметь долгосрочный нисходящий тренд (чем дольше снижается цена к минимумам и больше открыто коротких позиций в акциях, тем выше шанс).

График стоимости акций ESPR, 29,2% открытых коротких позиций

Большое количество Call-опционов (это помогает разгонять акции в цене и заставлять брокера хеджировать свои риски).

Самый большой объем call-контрактов приходящийся на месяц (как правило опционы по низколиквидным акциям рассчитываются в середине месяца).

Как успеть на ракету

Отслеживать всё это можно разными способами и нельзя придерживаться только одного. Если вы будете использовать все возможные доступные ресурсы, то выше шанс того, что вы будете одним из первых в «ракете». В это биржевой игре всегда есть победители и проигравшие, поэтому оказаться в числе первых очень важно.

Так как Reddit является первопроходцем, именно с него и стоит начать: https://www.reddit.com/

На сайте есть разделы, один из самых популярных r/wallstreetbets, на нём наибольшее число подписчиков по инвестиционной тематике, обсуждают происходящее на рынке, делятся своими идеями, наблюдениями и результатами. Найти там идею для шорт-сквиза сложно, но наблюдать стоит, так как если появляется акция по объёму просмотров и рейтинга выше нормы, она может перейти на этот раздел.

А вот где действительно публикуют всю информацию про возможный шорт-сквиз, это в разделе r/Shortsqueeze. Примечательно то, что чем больше тредов вы наблюдаете в этом разделе с определённым тикером, чем выше вероятность положительного исхода.

Следующий ресурс, который позволит вам наблюдать за изменением цены на предыдущий торговый день, это https://stock-screener.org/stocks-with-highest-short-interest.aspx

На нём публикуются акции, которые находятся в короткой позиции от свободного Free-Float. Не служит показателем к определению покупать или нет, но как показывает практика, движение цены в +10%, может служить сигналом к началу движения.

Ну и то без чего шорт-сквиз не возможен, это большое количество открытых контрактов по Call-опционам.

Если акция хорошо пиарится на Reddit, имеет большую короткую позицию от свободного Free-Float, но при этом маленькое количество открытых Call-контрактов по опционам, вероятность исполнения шорт-сквиза минимальная.

Недавно ситуация повторилась, пользователи Reddit, активно разгоняли акции Aterian inc. (ATER).

Как вы можете наблюдать, на графике виден долгий нисходящий тренд, помимо этого акции были на 40% в короткой позиции. С середины августа, акцию начали активно пиарить на Reddit, после этого на рынок начали заходить объёмы и на графике их до начала сентября даже не видно. Но в сентябре всё больше и больше открывалось опционов на рост цены акций до 20$, тем самым двигая цену вверх.

Такие игры можно пробовать, но стоит помнить о рисках, ведь тут они максимальны и идеальной формулы, позволяющей определить, какая акция выстрелит нет.

Источник