adl binance что такое
Bybit: Что такое авто-делевериджинг (ADL)?
Авто-делевериджинг – это механизм управления риском в случаях, когда после закрытия позиции остаток на торговом счете отрицательный.
Если ликвидируемую позицию невозможно закрыть по цене лучше банкротной, и средств страхового фонда недостаточно для покрытия отрицательного остатка на торговом счете, система авто-делевериджинга Bybit автоматически сократит долю заемных средств для открытой в противоположном направлении позиции трейдера с самым высоким рейтингом ADL по цене банкротства ликвидированного ордера.
Авто-делевериджинг
У Денни открыта длинная позиция на 10 000 контрактов по цене 10 919$, для которой использовано пятикратное кредитное плечо. Цена ликвидации равна 9 137,5$, цена банкротства равна 9 099,17$*.
*Цена банкротства = Цена входа x Кредитное плечо /(Кредитное плечо+1)
Предположим, что цена маркировки падает до 9 000$, и позиция ликвидируется. Позиция Денни закрывается системой ликвидации по цене 9 000$, на торговом счете образуется отрицательный остаток 0,0121BTC. Если в страховом фонде не будет средств, сработает механизм авто-делевериджинга.
Принцип работы механизма авто-делевериджинга
Предположим, на бирже открыто пять коротких (short) позиций (они изображены в таблице ниже). Рейтинг авто-делевериджинга для каждой из позиций определяется соответствующей долей нереализованной прибыли по позиции и используемым кредитным плечом.
Чтобы уравновесить ликвидированную длинную позицию Денни на 10 000 контрактов, короткая позиция трейдера А, получившего наивысший рейтинг в системе авто-делевериджинга, на 5 500 контрактов закроется целиком по цене банкротства Денни, равной 9 099$. После чего закроются позиции трейдера В на 2 500 контрактов и позиции трейдера С на 2000 контрактов. При падении цены короткие позиции трейдеров А, В и С закрываются системой авто-делевериджинга по цене 9 099,17$. И хотя они будут по-прежнему прибыльными, они могли бы принести большую прибыль (цена маркировки упала до 9 000$), если бы не закрылись системой авто-делевериджинга.
Как избежать закрытия позиций системой авто-делевериджинга?
Вероятность закрытия позиции системой авто-делевериджинга значительно сокращается, если в страховом фонде имеется достаточно средств. Однако, в исключительных случаях страховой фонд может исчерпаться довольно быстро, и лучшим способом избежания закрытия позиции системой авто-делевериджинга и снижения большинства других рыночных рисков является торговля с низким кредитным плечом.
Как узнать, кто подвергнется авто-делевериджингу первым?
Трейдеры могут узнать свои показатели рейтинга ADL, указывающие на уровни риска. Они расположены в правом верхнем углу вкладки позиций на платформе «Bybit». Когда все пять индикаторов подсвечены, это говорит о том, что позиция трейдера подвержена высокому риску закрытия системой ADL. Чем меньше индикаторов подсвечено, тем меньше риск ADL.
Три способа избежать ликвидацию биткоин-фьючерсов на криптовалютной бирже
Прежде чем приступить к торговле криптовалютными фьючерсами, необходимо принять во внимание множество правил и вероятностей. Однако главное правило успеха – это тщательно продуманная стратегия для каждой сделки и расчет капитала под риск.
При торговле фьючерсами на криптовалютные активы, трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке. Это позволит проанализировать общий объем риска. Данная информация очень важна, поскольку в некоторых случаях убыточные сделки могут быть ликвидированы.
Навигация по материалу:
Что такое ликвидация криптовалютных фьючерсов?
Традиционно «ликвидация» означает конвертацию активов в наличные. В торговле фьючерсами на биткоин, ликвидации следует избегать настолько, насколько это возможно, поскольку рынок крайне волатилен.
При торговле криптовалютными фьючерсами убыточные позиции принудительно закрывают, чтобы избежать отрицательного баланса на счете трейдера. Позиции с кредитным плечом подвержены влиянию волатильных цен, из-за чего баланс счета трейдера может быстро стать отрицательным.
В подобных случаях убытки могут быть больше поддерживающей маржи. В результате убыточные сделки ликвидируются. Это происходит в автоматическом и принудительном порядке, если сделка начинает соответствовать определенным ценовым критериям.
Ликвидация происходит медленно или быстро, в зависимости от размера кредитного плеча в сделке. Так при малом кредитном плече ликвидация не произойдет, если на рынке случится незначительная коррекция. И наоборот: высокое кредитное плечо может быстро истощить начальные инвестиции трейдеров.
Когда запускается механизм ликвидации?
Принудительный процесс ликвидации будет запущен, если инвестор или трейдер перестанет соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом.
Приведем простой пример. Допустим, вы хотите открыть сделку на 100 долларов в длинной позиции по BTC/BUSD с кредитным плечом. Вы воспользовались кредитным плечом 20x, поэтому стоимость вашей позиции – 2 000 долларов. Если цена BTC упадет всего на 5%, это полностью уничтожит начальную маржу в 100 долларов. Требования маржин-колла для сохранения сделки не будет выполнено, поэтому позиции будет угрожать ликвидация.
Это простой пример. Однако важно осознавать предел собственных возможностей, понимать, какую сумму вы готовы потерять в сделке, и стратегически подходить к использованию кредитного плеча. Это особенно важно, когда вы имеете дело с волатильной криптовалютой. В связи с этим установилен лимит кредитного плеча для новых учетных записей, чтобы защитить новых пользователей от последствий использования высокого кредитного плеча.
Криптобиржа Binance считает, что все клиенты должны полностью понимать принцип действия кредитного плеча и ознакомиться с обстоятельствами, при которых оно может значительно снизить вероятность прибыльной торговли. Узнайте больше о способах сокращения риска ликвидации в справочных материалах.
Три способа предотвратить ликвидацию
Существуют способы, которые помогут вам избежать ликвидации. Трейдеры должны помнить, что убытки в сделках возможны всегда, при этом они не обязательно должны сопровождаться ликвидацией.
Существуют простые инструменты, способные предотвратить подобный сценарий, а также полезные торговые стратегии, которые включают контроль маржи, использование стоп-лосс-ордеров или сокращение кредитного плеча.
Используйте стоп-лосс
Наиболее очевидным ответом на вопрос о том, как избежать ликвидации, представляется установка стоп-лосса выше цены ликвидации.
Стоп-лосс – это торговый инструмент, доступный на большинстве бирж, который позволяет трейдерам устанавливать цену для автоматической продажи, если цена актива падает до или поднимается выше установленной цены. Стоп-лосс в сочетании с калькулятором ликвидации позволяет трейдерам защищать средства от убытков, в особенности – от ликвидации.
Разумеется, вы можете потерять часть своих средств, однако стоп-лосс защитит вас от потери всего капитала и от необходимости платить комиссию за ликвидацию. Кому захочется потерять деньги и еще заплатить за это штраф? Стоп-лосс позволяет избежать подобного сценария.
Сократите кредитное плечо
Кредитное плечо оказывает значительное влияние на продолжительность сделки. Высокое кредитное плечо может казаться весьма привлекательным, но низкое всегда безопаснее. Высокое кредитное плечо действительно может принести серьезную прибыль. Однако может и увеличить убытки.
Мы уже говорили о том, что высокое кредитное плечо способно нанести вред трейдеру даже при незначительном изменении цены. Использование низкого кредитного плеча поможет просто и безопасно торговать на волатильном криптовалютном рынке.
Следите за коэффициентом маржи.
Еще одна возможность для трейдеров связана с мониторингом коэффициента маржи. Если коэффициент маржи достигнет 100%, позиция будет ликвидирована. Чтобы избежать этого, трейдеры могут добавить маржу в сделку и сократить позицию (сократив кредитное плечо). Этот способ напоминает сохранение позиции, когда коэффициент приближается к 100% (если сделка продолжает идти в убыточном направлении).
Дополнительную маржу или сокращение кредитного плеча можно сравнить со стартом с кредитным плечом меньшего размера. Разница в том, что поддерживать определенный коэффициент маржи можно в течение более длительного времени, а кроме того, это более действенное решение.
Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?
Торговать фьючерсными контрактами на Binance довольно просто. Для получения доступа к платформе вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте биржи https://binance.com.
Как начать торговать крипто-фьючерсами на бирже:
Более подробное руководство по торговле биткоин-фьючерсами на Binance доступно здесь.
Заключение
Ликвидация – страшное слово. Трейдеры всеми силами стараются ее избегать. Хорошая новость в том, что существует несколько инструментов и торговых стратегий, позволяющих избежать ликвидации. Стоп-лоссы, калькуляторы ликвидации, рациональное использования кредитного плеча и мониторинг коэффициента маржи – у трейдеров есть множество ресурсов, чтобы избежать ликвидации.
Ликвидация – лишь одна из составляющих процесса обучения торговле. Хотите узнать больше? Binance предлагает все, что только может понадобиться трейдеру для ответственной торговли. Помимо этой статьи, на Binance Academy вы можете изучить лучшие торговые практики и подробнее ознакомиться с торговыми терминами и инструментами. Ознакомьтесь также с подробным руководством по торговле на Binance Futures.
Официальном сайт платформы Binance https://binance.com.
Дата публикации 12.08.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
Стекинг, или стейкинг, – это некая альтернатива традиционному майнингу. Пользователи получают вознаграждение, но при этом могут себе позволить не покупать дорогое оборудование. Процент дохода может быть разным – все зависит от выбранной монеты и срока ее удержания.
Что такое стейкинг
Под стекингом нужно понимать получение пассивного заработка за счет простого хранения криптомонет. В таком процессе используется алгоритм Proof of Stake (PoS) – доказательство доли владения. PoS является одним из методов защиты блокчейна от вмешательства и недостоверности размещаемых данных.
Когда пользователи выбирают блокчейн с таким алгоритмом и хранят на своих кошельках монеты, им начисляется вознаграждение. Это стимулирует участников системы вовлекаться в процесс стейкинга и обеспечивать тем самым работоспособность блокчейна.
При использовании алгоритма PoS действует следующий принцип: чем более крупную сумму хранит пользователь, тем больше блоков он сможет сгенерировать.
Доказательство доли владения (PoS), которое делает доступным стекинг, применяется в работе следующих криптовалют:
Важное преимущество стейкинга заключается в том, что он является полноценной заменой майнинга. Пользователи могут зарабатывать деньги на криптовалюте, не используя специализированного оборудования.
Отличие стекинга от майнинга
Традиционный майнинг — это процесс поддержки работы сети, основанный на использовании алгоритма Proof of Work (PoW). Участники этого процесса называются майнерами. Они генерируют блоки, которые необходимы для хранения информации о счетах и транзакциях. Для того чтобы добыть новый блок, пользователю нужно произвести определенные вычисления и найти секретную комбинацию символов.
Для добычи блоков необходимо приобрести и удерживать токены.
Для добычи блоков нужно мощное оборудование.
Не требует никаких дополнительных затрат.
Требует высоких энергозатрат и вреден для окружающей среды.
Крупные держатели могут иметь высокое влияние на голосованиях по развитию сети.
Чтобы взломать сеть, необходимо провести атаку 51%, что очень дорого.
Нужно только уметь покупать и переводить криптовалюту.
Чтобы зарабатывать нужно иметь высокую осведомленность в технологиях.
Нет необходимости в форках.
Форки приводят к ослаблению сети и расколам сообщества.
Сейчас обычные компьютеры уже не могут поддерживать нужный уровень вычислительной мощности для получения блоков сети bitcoin. Пользователям приходится вкладывать средства в покупку дорогостоящего оборудования, разработанного специально для майнинга. Один из примеров подходящей техники – специализированные интегральные схемы (ASIC).
Блокчейны, работающие на основе алгоритма Proof of Stake (PoS), избавляют участников сети от подобных сложностей. Все, что нужно для получения пассивного дохода, – это держать монеты на своем кошельке (либо на специальной платформе) и не использовать их.
Количество активов на счету можно накапливать, повышая тем самым шансы на добычу блока. Такой процесс не требует подключения мощного оборудования, что делает порог входа в стейкинг намного ниже, чем в майнинг. Плюс некоторые монеты стоят недорого, и зарабатывать на их хранении могут люди с небольшим капиталом.
Однако существуют проекты, в которых для стейкинга нужно иметь на счету достаточно крупную сумму. И в некоторых случаях эта сумма может превышать стоимость оборудования для майнинга. Соответственно и порог входа в таком случае выше.
Виды стейкинга
По своему принципу работы стейкинг напоминает банковский вклад – пользователь переводит деньги на счет, не трогает их, и они приносят ему пассивный доход. Чем больше на счету денег, тем выше уровень прибыли.
Помимо этой базовой схемы работы, в стекинге отдельных блокчейнов могут быть свои условия.
Фиксированный стейкинг (Locked Staking)
При таком подходе от пользователя требуется заранее указать, на какой период он размещает активы на счету. Владелец токенов имеет возможность выбрать удобный срок, но потом он не должен будет его изменять. Например, если был установлен квартал, то раньше забрать монеты не получится.
При таком виде стейкинга пользователи получают фиксированную плату. У подобных контрактов процентная ставка обычно выше, поэтому данный вариант выбирают те, кто в итоге хочет получить больше денег.
Бессрочный стекинг (Flexible Staking)
При таком размещении монет не указывается конечная дата периода их держания. Пользователь может прекратить участие в процессе валидации, когда посчитает нужным. Проценты будут начисляться до тех пор, пока участник сети не выведет свои токены (или не откроет ордер на их продажу).
В большинстве случаев вознаграждение начинает приходить уже через сутки с момента открытия бессрочного контракта. Но выплаты не производятся каждый день. Наиболее распространенный вариант – раз в месяц.
Бессрочный стейкинг подходит тем, кто не любит надолго замораживать свои цифровые средства и привык к гибкому управлению активами. Монеты, размещенные на таком кошельке, приносят пассивный доход, и забрать их можно в любой момент.
DeFi-стейкинг
Под DeFi нужно понимать децентрализованные финансы. Это различные сервисы, работающие на основе блокчейна. Они могут содержать в себе функции кредитования, страхования, прогнозирования и т.д.
В основе работы DeFi-проектов лежит использование умных контрактов. Они хороши тем, что обеспечивают автоматическое исполнение сделок с соблюдением заранее установленных условий их проведения.
DeFi-стекинг от обычного отличается тем, что в процессе участвуют третьи лица. Например, это могут быть организации или отдельные пользователи, которые берут монеты у владельца под процент. То есть кредитуются.
Система устроена так, чтобы точно и грамотно контролировать исполнение сделок. Но в любом случае рекомендуется проверять уровень эффективности отдельного смарт-контракта. Теоретически в нем могут быть уязвимости.
DeFi-стекинг привлекает пользователей по нескольким причинам:
Быстрое снятие средств. В течение суток можно сразу забрать свои проценты, которые начисляются каждый день. Ждать выплаты месяц не придется.
Более высокая доходность. Проценты в DeFi-стейкинге выше, а порог входа ниже. При работе с обычными блокчейнами, использующими PoS, сложно заработать более 10% в год. Выбирая DeFi, пользователь может рассчитывать на доходность в 100% годовых и выше. Все зависит от выбранной монеты и срока.
Стейкинг продолжает оставаться популярным видом заработка, поскольку он обеспечивает хороший уровень прибыли и не сопряжен с высокими рисками.
Если говорить о доходности в целом, то итоговый показатель определяется выбором монеты, сроком ее размещения и видом стейкинга. У разных пользователей проценты могут сильно отличаться. Но в любом случае держатели монет получат свое вознаграждение. Здесь все более стабильно в сравнении с майнингом.
В некоторых проектах вознаграждение получают только пользователи, которые были выбраны в качестве валидаторов. Но для этого в любом случае необходимо иметь на счету крупную сумму.
Иногда пользователи идут альтернативным путем – объединяют свои крипторесурсы в один пул. Это позволяет им стать валидаторами, даже не имея достаточной суммы на счету. В таком случае полученное вознаграждение делится в соответствии с долями.
Риски стейкинга
При таком виде заработка основным риском считается возможное падение цены криптоактива. Чем ниже будет курс монеты, тем меньшую сумму (в фиате) составят 10%, 25% или 100% вознаграждения.
По этой причине нужно выбирать монеты с низким уровнем волатильности. Лучший вариант – актив, демонстрирующий пусть не динамичный, но стабильный рост. Криптовалюта с высоким уровнем волатильности может стать проблемой, особенно при фиксированном стейкинге. В случае сильной просадки пользователь не сможет продать ее, увидев начало падения цены.
Также стоит учитывать риск потери аккаунта в онлайн-сервисе или на криптовалютной бирже. Поэтому все пароли и логины необходимо хранить предельно надежно.
Важно! Если валидатор просит отправить средства ему напрямую, это явный признак мошенничества. Такие просьбы нужно игнорировать.
Как начать и выбрать монету для стейкинга
Для начала нужно накопить или приобрести токены, которые будут выполнять роль «свободного актива». То есть от потери их стоимости пользователь не должен понести серьезного ущерба. Использовать для стейкинга ощутимый запас денег не нужно.
Также необходимо заранее планировать блокировку криптовалюты на определенное время. При этом стоит обращать внимание на условия стекинга у разных сервисов. Лучше, если общий доход будет формироваться за счет выплат по нескольким токенам. Так пользователь снизит риски – одна монета просядет, котировки другой пойдут вверх.
Выбирать монету нужно с учетом волатильности и минимальной суммы контракта. Например, говоря о том же Ethereum 2.0: далеко не каждый желающий сможет позволить себе заморозить 32 ETH. Также нужно смотреть на объем торгов. Чем он выше, тем более востребованным является криптовалютный актив.
Кроме того, специалисты рекомендуют перераспределять свой портфель не реже чем раз в 3 месяца.
Как работает стейкинг на платформе Binance
Принцип получения награды на бирже Бинанс стандартный. Пользователю нужно разместить монеты на специализированной платформе. За это он будет получать проценты пассивного дохода.
На Binance есть 2 доступных вида стейкинга:
При фиксированном стейкинге пользователю нужно выбрать монету, срок блокировки ее на счету и нажать на кнопку «Добавить активы». Уровень доходности отображается зелеными цифрами возле каждого токена.
После добавления активов система блокирует указанную сумму, и на время удержания она исчезает из спотового кошелька. Проценты начисляются ежедневно. У пользователей есть возможность выбрать досрочное закрытие договора. Но в этом случае будут вычтены начисленные ранее проценты.
Binance DeFi-стейкинг – это возможность для обычных пользователей принимать участие в децентрализованных проектах с высоким порогом входа. Даже в случае падения рынка компания гарантирует своим клиентам своевременные выплаты.
Биржа объединяет средства, предоставленные клиентами, и действует от их имени. Итоговая прибыль распределяется в соответствии с размерами вкладов.
Интерфейс здесь такой же, как и в фиксированном стейкинге. Принять участие в DeFi-проекте можно в один клик. После нажатия кнопки «Добавить активы» появляется окно с подробной информацией о выбранном токене.
«Добавление токена в DeFi-стейкинг»
Важное преимущество DeFi-стейкинга от Бинанс заключается в том, что проекты отбирают опытные специалисты биржи. То есть пользователи изначально избавлены от необходимости тщательно анализировать многочисленные предложения. Но базовую аналитику проводить нужно в любом случае, поскольку компания Binance не несет ответственности за убытки.
Учимся торговать с плечом на бинансе.
БР 20к.
Сделка 1.
Продал:
Зашёл с плечом икс3 в шорт на примерно 34.500 средняя, 14го в 10 утра МСК.
Вышел:
39.500
Итого:
-6650
Остаток
13.500
Сделка 2.
На 13500 зашёл по 39.582 где-то в 7 вечера по МСК с икс10 в лонг.
Если кто знает ещё, как дешевле торговать, с плечом на заемные или через дериативы напишите плз.
Цитата (Генр @ 15.1.2021)
для 99% нужна ветка: Учимся НЕ торговать с плечом на бинансе
Цитата (Snick @ 15.1.2021)
Я тоже решил научиться торговать с плечом на бинансе. Надо отметить что там очень не удобно реализован этот функционал. По началу очень тильтовал когда закрыв лонг, обнаружил открытый шорт, хотя моя стратегия в принципе не предусматривала использование шортов. А когда разобрался как все работает, даже пожалел что не использовал этот инструмент раньше, норм тема, можно наживать если акк фартовый.
реально неудобно факт, мы полчаса разбирались с людьми, которые на бирже торгуют по 25 лет.
нет возможности нормально поставить стоп-лосс, стоп-профит и двигать его (а можно только отменить и поставить заново это вообще фейл)
Желаю удачи (без сарказма).
Цитата (Gellemar @ 15.1.2021)
реально неудобно факт, мы полчаса разбирались с людьми, которые на бирже торгуют по 25 лет.
нет возможности нормально поставить стоп-лосс, стоп-профит и двигать его (а можно только отменить и поставить заново это вообще фейл)
торгуя такими суммами можно и не привыкать, и задуматься о покупке удобного терминала.
Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
реклама
Если вы уже слышали про Binance, то вы наверное уже понимаете, что эта самая крупная биржа в мире, которая предоставляет своим клиентам не только возможность покупки крипты / трейдинга. Она сразу представляет вам возможность покупать криптовалюту, трейдить с плечом (до 125X), вкладывать свои деньги и т.д.
В этой статье мы разберём основные функции биржи и функционал со стабильным увеличением своего портфеля без рисков потери крипты.
Покупка криптовалюты
реклама
Этот способ больше подходит для покупок крипты на долгий срок для инвесторов, которые наращивают свой портфель ценными активами.
Маржа: кросс(3X) и изолированная(10X)
Предназначены для торговли криптовалютой с торговыми плечами в 3X и 10X. Их разница в том, что кросс имеет общий кошелёк для торговли, а в изолированной ваш кошелёк поделён на торговые пары (BTC/USDT. ).
реклама
Это уже заработок с большими рисками и предназначен он для профессионалов, поэтому нужно быть крайне осторожным.
Binance Futures
реклама
Комиссии тут больше, чем на маржевой торговле, поэтому нужно отдельно читать про комиссии для ваших фьючерс трейдов.
Binance Earn
Теперь же мы переходим к более безопасным видам заработка, но которые могут принести вам в разы меньше профита. Меньше риска = Меньше профита.
Есть два основных вида вкладов
Binance Savings
Кроме этого не смотрите на монеты с большими процентами, или же будьте крайне осторожны, так как большие проценты означают больший спрос на крипту на рынке, который не удовлетворяется, следовательно этому есть причины. Поэтому люди скорее всего понимают, что данный актив не надёжен и не покупают его. Или часто большие проценты связаны с раскруткой новых монет.
Binance Staking
Чтобы вы не искали, что такое стекинг:
Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake и обеспечивают работоспособность блокчейна. За это держатели цифровых монет получают вознаграждение. Другими словами, вы поддерживаете работу крипты, когда, например, разработчики совершают глобальные изменения по сети. Пример: стекинг эфира, к выходу Ethreum 2.0.
Launchpad
Раздел для поддержки запуска новых монет. Этот вид заработка тоже очень опасный, так как есть возможность провала проекта и потери ваших активов, но при этом и шанс заработать тоже большой при удачном запуске проекта и роста его цены.
Поэтому лучше ознакомиться с монетой, чем сразу же увидев большие процента вкладывать туда все деньги.
Binance Liquid Swap
Хорошие проценты на размещение, но перед началом нужно будет посмотреть руководство и узнать о возможных рисках.
Реферальные ссылки